招商添华纯债A (008804.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添华纯债A(008804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 246.91万元 | 0.30% | 82.30万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 170.54万元 | 0.30% | 56.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 78.77万元 | 0.30% | 26.26万元 | 0.10% |
