招商添华纯债A (008804.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债C | ||||
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招商添华纯债A(008804) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.02% | 0.20% | 0.27% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2023 | 0.12% | 0.04% | 0.25% | 0.15% | 0.27% | 0.11% | 0.15% | 0.09% | 0.04% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 1.69% |
| 2022 | 0.24% | -0.02% | -0.03% | 0.09% | 0.22% | -0.02% | 0.18% | 0.27% | -0.09% | 0.27% | -0.01% | 0.30% | 1.42% |
| 2021 | -0.09% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | 0.13% | 0.12% | 0.25% | 0.02% | 0.10% | 0.11% | 0.28% | 0.30% | 1.81% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -0.07% | 0.03% | 0.17% | 0.98% | -- |
