招商添华纯债A (008804.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债C | ||||
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招商添华纯债A(008804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,579.38万 | 8,370.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.50亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.19亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.22亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.17亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,389.92万 | 1,338.65万元 | -- |
