鹏扬淳悦一年定开债券 (008807.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0238元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.1338元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1334元 |
| 2024-07-25 | 1.0231元 | 1.1331元 |
| 2024-07-24 | 1.0228元 | 1.1328元 |
| 2024-07-23 | 1.0226元 | 1.1326元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.1320元 |
| 2024-07-19 | 1.0211元 | 1.1311元 |
| 2024-07-18 | 1.0209元 | 1.1309元 |
| 2024-07-17 | 1.0210元 | 1.1310元 |
| 2024-07-16 | 1.0209元 | 1.1309元 |
| 2024-07-15 | 1.0208元 | 1.1308元 |
| 2024-07-12 | 1.0204元 | 1.1304元 |
| 2024-07-11 | 1.0200元 | 1.1300元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.1298元 |
| 2024-07-09 | 1.0197元 | 1.1297元 |
| 2024-07-08 | 1.0190元 | 1.1290元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.1300元 |
| 2024-07-04 | 1.0205元 | 1.1305元 |
| 2024-07-03 | 1.0204元 | 1.1304元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.1298元 |
| 2024-07-01 | 1.0193元 | 1.1293元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.1298元 |
| 2024-06-27 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.1290元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.1287元 |
| 2024-06-24 | 1.0183元 | 1.1283元 |
| 2024-06-21 | 1.0178元 | 1.1278元 |
| 2024-06-20 | 1.0181元 | 1.1281元 |
| 2024-06-19 | 1.0180元 | 1.1280元 |
| 2024-06-18 | 1.0177元 | 1.1277元 |
| 2024-06-17 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2024-06-14 | 1.0173元 | 1.1273元 |
| 2024-06-13 | 1.0171元 | 1.1271元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.1270元 |
| 2024-06-11 | 1.0169元 | 1.1269元 |
| 2024-06-07 | 1.0166元 | 1.1266元 |
| 2024-06-06 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2024-06-05 | 1.0160元 | 1.1260元 |
| 2024-06-04 | 1.0156元 | 1.1256元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.1253元 |
| 2024-05-31 | 1.0149元 | 1.1249元 |
| 2024-05-30 | 1.0149元 | 1.1249元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.1248元 |
| 2024-05-28 | 1.0146元 | 1.1246元 |
| 2024-05-27 | 1.0142元 | 1.1242元 |
| 2024-05-24 | 1.0142元 | 1.1242元 |
| 2024-05-23 | 1.0143元 | 1.1243元 |
| 2024-05-22 | 1.0138元 | 1.1238元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.1236元 |
| 2024-05-20 | 1.0136元 | 1.1236元 |
