鹏扬淳悦一年定开债券 (008807.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏扬淳悦一年定开债券(008807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.1515元 |
| 2024-12-19 | 1.0159元 | 1.1499元 |
| 2024-12-18 | 1.0156元 | 1.1496元 |
| 2024-12-17 | 1.0162元 | 1.1502元 |
| 2024-12-16 | 1.0165元 | 1.1505元 |
| 2024-12-13 | 1.0152元 | 1.1492元 |
| 2024-12-12 | 1.0137元 | 1.1477元 |
| 2024-12-11 | 1.0127元 | 1.1467元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.1465元 |
| 2024-12-09 | 1.0108元 | 1.1448元 |
| 2024-12-06 | 1.0102元 | 1.1442元 |
| 2024-12-05 | 1.0102元 | 1.1442元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.1440元 |
| 2024-12-03 | 1.0093元 | 1.1433元 |
| 2024-12-02 | 1.0095元 | 1.1435元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.1415元 |
| 2024-11-28 | 1.0066元 | 1.1406元 |
| 2024-11-27 | 1.0062元 | 1.1402元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.1401元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.1400元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.1396元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.1396元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.1393元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.1392元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.1391元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.1393元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.1391元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.1390元 |
| 2024-11-12 | 1.0153元 | 1.1393元 |
| 2024-11-11 | 1.0151元 | 1.1391元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.1388元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.1387元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.1381元 |
| 2024-11-05 | 1.0140元 | 1.1380元 |
| 2024-11-04 | 1.0139元 | 1.1379元 |
| 2024-11-01 | 1.0136元 | 1.1376元 |
| 2024-10-31 | 1.0129元 | 1.1369元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.0123元 | 1.1363元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.1361元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.1358元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.1357元 |
| 2024-10-22 | 1.0123元 | 1.1363元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.1370元 |
| 2024-10-17 | 1.0132元 | 1.1372元 |
| 2024-10-16 | 1.0128元 | 1.1368元 |
| 2024-10-15 | 1.0129元 | 1.1369元 |
| 2024-10-14 | 1.0128元 | 1.1368元 |
