安信民稳增长混合C (008810.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3463元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合A | ||||
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安信民稳增长混合C(008810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3463元 | 1.3973元 |
| 2024-07-30 | 1.3224元 | 1.3734元 |
| 2024-07-29 | 1.3316元 | 1.3826元 |
| 2024-07-26 | 1.3303元 | 1.3813元 |
| 2024-07-25 | 1.3191元 | 1.3701元 |
| 2024-07-24 | 1.3286元 | 1.3796元 |
| 2024-07-23 | 1.3408元 | 1.3918元 |
| 2024-07-22 | 1.3544元 | 1.4054元 |
| 2024-07-19 | 1.3625元 | 1.4135元 |
| 2024-07-18 | 1.3737元 | 1.4247元 |
| 2024-07-17 | 1.3697元 | 1.4207元 |
| 2024-07-16 | 1.3758元 | 1.4268元 |
| 2024-07-15 | 1.3823元 | 1.4333元 |
| 2024-07-12 | 1.3864元 | 1.4374元 |
| 2024-07-11 | 1.3791元 | 1.4301元 |
| 2024-07-10 | 1.3683元 | 1.4193元 |
| 2024-07-09 | 1.3811元 | 1.4321元 |
| 2024-07-08 | 1.3813元 | 1.4323元 |
| 2024-07-05 | 1.3896元 | 1.4406元 |
| 2024-07-04 | 1.3936元 | 1.4446元 |
| 2024-07-03 | 1.3995元 | 1.4505元 |
| 2024-07-02 | 1.4001元 | 1.4511元 |
| 2024-07-01 | 1.3912元 | 1.4422元 |
| 2024-06-28 | 1.3838元 | 1.4348元 |
| 2024-06-27 | 1.3779元 | 1.4289元 |
| 2024-06-26 | 1.3899元 | 1.4409元 |
| 2024-06-25 | 1.3858元 | 1.4368元 |
| 2024-06-24 | 1.3789元 | 1.4299元 |
| 2024-06-21 | 1.3882元 | 1.4392元 |
| 2024-06-20 | 1.3953元 | 1.4463元 |
| 2024-06-19 | 1.3991元 | 1.4501元 |
| 2024-06-18 | 1.3878元 | 1.4388元 |
| 2024-06-17 | 1.3870元 | 1.4380元 |
| 2024-06-14 | 1.3972元 | 1.4482元 |
| 2024-06-13 | 1.3937元 | 1.4447元 |
| 2024-06-12 | 1.3991元 | 1.4501元 |
| 2024-06-11 | 1.3980元 | 1.4490元 |
| 2024-06-07 | 1.4077元 | 1.4587元 |
| 2024-06-06 | 1.4041元 | 1.4551元 |
| 2024-06-05 | 1.4018元 | 1.4528元 |
| 2024-06-04 | 1.4113元 | 1.4623元 |
| 2024-06-03 | 1.4117元 | 1.4627元 |
| 2024-05-31 | 1.4120元 | 1.4630元 |
| 2024-05-30 | 1.4173元 | 1.4683元 |
| 2024-05-29 | 1.4251元 | 1.4761元 |
| 2024-05-28 | 1.4272元 | 1.4782元 |
| 2024-05-27 | 1.4294元 | 1.4804元 |
| 2024-05-24 | 1.4176元 | 1.4686元 |
| 2024-05-23 | 1.4232元 | 1.4742元 |
| 2024-05-22 | 1.4330元 | 1.4840元 |
