华宝可转债债券C (008817.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数7.61万 | 成立日期 | 2020-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5047元基金经理李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可转债债券 | ||||
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华宝可转债债券C(008817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-20 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-12-19 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-12-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-12-17 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-16 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-12-13 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-12-12 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-12-11 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-10 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-12-09 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-12-06 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-12-05 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-12-04 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-12-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-12-02 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-11-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-11-28 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-26 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-11-25 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-11-22 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-11-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-11-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-11-19 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-11-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-15 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-11-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-11-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-12 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-11-11 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-11-08 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-11-06 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-05 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-04 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-11-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-10-31 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-10-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-10-29 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-10-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-10-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-10-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-10-23 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-10-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-10-21 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-10-18 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-10-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-10-16 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-10-15 | 1.4036元 | 1.4036元 |
