华宝可转债债券C (008817.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3753元基金经理李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可转债债券 | ||||
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华宝可转债债券C(008817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-23 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-07-22 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-19 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-07-18 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-17 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-07-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-07-15 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-07-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-07-09 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-07-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-07-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-04 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-07-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-07-02 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-07-01 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-28 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-06-27 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-06-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-06-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-06-24 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-21 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-06-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-06-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-06-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-06-14 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-06-11 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-06-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-06 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-06-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-04 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-06-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-05-31 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-05-30 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-05-29 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-05-28 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-05-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-05-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-05-23 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-05-22 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-05-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-05-20 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-05-17 | 1.4614元 | 1.4614元 |
