农银策略趋势混合 (008819.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率222.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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农银策略趋势混合(008819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
