农银策略趋势混合 (008819.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
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农银策略趋势混合(008819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-17 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-08 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-02 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-06 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-05-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-20 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
