大成景悦中短债A (008820.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,287.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1475元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债C | ||||
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大成景悦中短债A(008820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-03 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-02 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-10-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
