大成景悦中短债A (008820.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成景悦中短债C | ||||
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大成景悦中短债A(008820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-06-14 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
