天弘成享一年定开 (008826.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理刘洋 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘成享一年定开(008826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.31亿 | 76.95% |
| (其中) 债券 | 60.31亿 | 76.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.02亿 | 16.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.53亿 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 5,096.51万 | 0.65% |
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