天弘成享一年定开 (008826.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理刘洋 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘成享一年定开(008826) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.014 元 | 78.02亿 | 1.09亿元 | 1.35% | 1.35% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.0176 元 | 30.43亿 | 5,355.30万元 | 1.71% | 1.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
