天弘成享一年定开 (008826.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理刘洋 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘成享一年定开(008826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 73.35亿 | 68.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 60.98亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.31亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 59.53亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.99亿 | 57.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 79.98亿 | 78.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 80.23亿 | 78.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 79.91亿 | 78.02亿元 | -- |
