天弘成享一年定开 (008826.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理刘洋 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘成享一年定开(008826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 897.76万元 | 0.30% | 299.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,172.05万元 | 0.30% | 724.02万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,192.45万元 | 0.30% | 397.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,534.56万元 | 0.30% | 511.52万元 | 0.10% |
