天弘成享一年定开
(008826.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2020-06-23
总资产规模
60.98亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0670基金经理刘洋彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
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天弘成享一年定开(008826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
天弘成享一年定开历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30897.76万0.30%299.25万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-312,172.05万0.30%724.02万0.10%
2023-07-18--0.30%--0.10%
2023-07-05--0.30%--0.10%
2023-06-301,192.45万0.30%397.48万0.10%
2022-12-311,534.56万0.30%511.52万0.10%