建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7619元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-24 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-22 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-18 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-16 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-15 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-11 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-04 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-02 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-28 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-27 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-25 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-19 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-17 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-12 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-11 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-06 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-04 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-31 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-28 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-23 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-22 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-05-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-05-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
