建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7619元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008827 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-10-16 | |
| 总份额 | 1.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。（一）资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.50%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008827 | 008828 |
| 子基金份额 | 4,590.59万 份 (2024-06-30) | 1.48亿 份 (2024-06-30) |
