建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A (008827.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7619元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,622.89万 | 4,590.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,692.45万 | 4,781.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 7,308.57万 | 9,018.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,057.68万 | 4,824.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 5,276.62万 | 6,766.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 6,947.56万 | 7,912.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 7,473.56万 | 8,594.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 5,426.84万 | 5,996.51万元 | -- |
