建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.38亿 | 90.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.35万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 356.11万 | 2.33% |
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