建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.32万元 | 1.00% | 5.93万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.77万元 | 1.00% | 3.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 74.95万元 | 1.00% | 7.50万元 | 0.10% |
