建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.15亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.86亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 3.20亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 3.11亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.71亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 2.59亿 | 2.89亿元 | -- |
