建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C (008828.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7504元基金经理朱金钰 、 亢豆管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A目标基金建信能源化工期货ETF | ||||
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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-25 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-23 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-22 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-19 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-18 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-17 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-16 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-15 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-11 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-10 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-08 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-03 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-01 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-26 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-25 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-21 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-20 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-19 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-18 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-17 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-14 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-13 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-07 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-06 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-04 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-03 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-31 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-05-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-29 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-05-24 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-05-23 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-05-22 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-21 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-05-17 | 0.7845元 | 0.7845元 |
