海富通安益对冲混合C (008830.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0604元 (2025-07-18) 基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率22.57倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (5385 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通安益对冲混合A |
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,741.73万 | 74.44% |
| (其中) 股票 | 5,741.73万 | 74.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 506.80万 | 6.57% |
| (其中) 债券 | 506.80万 | 6.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 103.00万 | 1.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 689.04万 | 8.93% |
| 5 | 其他资产 | 672.28万 | 8.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,362.95万 | 43.60% |
| 金融业 | 637.94万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.17万 | 6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.86万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.53万 | 2.29% |
| 建筑业 | 171.81万 | 2.23% |
| 采矿业 | 146.09万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.78万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 138.06万 | 1.79% |
| 房地产业 | 80.59万 | 1.04% |
| 卫生和社会工作 | 53.54万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.73万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 28.97万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.46万 | 0.12% |
| 教育 | 7.83万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.43万 | 0.06% |
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