海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0374元基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.17倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合A | ||||
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 66.30% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 66.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,552.07万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,552.07万 | 5.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 4.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,560.70万 | 12.81% |
| 5 | 其他资产 | 3,057.72万 | 11.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 45.49% |
| 采矿业 | 1,191.21万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,178.93万 | 4.24% |
| 金融业 | 869.80万 | 3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703.29万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.66万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 397.82万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.77万 | 0.87% |
| 建筑业 | 140.75万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.43万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.29万 | 0.38% |
| 教育 | 30.80万 | 0.11% |
| 房地产业 | 19.54万 | 0.07% |
| 综合 | 11.12万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 136.72万 | 0.49% |
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