海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,491.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合A | ||||
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 72.41% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 72.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,048.54万 | 6.99% |
| (其中) 债券 | 1,048.54万 | 6.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.90万 | 2.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 633.27万 | 4.22% |
| 5 | 其他资产 | 2,060.26万 | 13.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,790.45万 | 45.24% |
| 金融业 | 1,617.81万 | 10.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.27万 | 6.79% |
| 建筑业 | 236.19万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.61万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.18万 | 1.44% |
| 采矿业 | 169.16万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.52万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 110.70万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 104.60万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.49万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.76万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.39万 | 0.37% |
| 房地产业 | 54.61万 | 0.36% |
| 综合 | 7.22万 | 0.05% |
| 教育 | 2,839.00 | 0.00% |
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