海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,491.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合A | ||||
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海富通安益对冲混合C(008830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,978.46万 | 8,778.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.15亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,819.92万 | 4,558.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,182.73万 | 3,017.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,275.79万 | 2,195.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.90亿 | 1.87亿元 | -- |
