海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,491.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合A | ||||
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
