海富通安益对冲混合C (008830.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0228元持有人户数1,491.00基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合A | ||||
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海富通安益对冲混合C(008830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-09-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
