海富通安益对冲混合A (008831.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0639元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合C | ||||
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.08万元 | 1.50% | 26.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 224.12万元 | 1.50% | 37.35万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 143.87万元 | 1.50% | 23.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 855.89万元 | 1.50% | 142.65万元 | 0.25% |
