海富通安益对冲混合A
(008831.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-01-22总资产规模3,971.95万 (2025-06-30) 基金净值1.0879 (2025-07-25) 基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (5308 / 8809)
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海富通安益对冲混合A(008831) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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海富通安益对冲混合A.(008831) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通安益对冲混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.083,971.95万3,671.62万--
2025-03-311.084,079.51万3,792.42万--
2024-12-311.075,556.51万5,188.64万--
2024-09-301.044,725.34万4,532.70万--
2024-06-301.074,944.73万4,600.60万--
2024-03-31--5,571.90万5,112.78万--
2023-12-311.075,559.97万5,174.47万--
2023-09-30--8,873.49万8,286.01万--