海富通安益对冲混合A (008831.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0639元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合C | ||||
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海富通安益对冲混合A(008831) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,725.34万 | 4,532.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,944.73万 | 4,600.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,571.90万 | 5,112.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,559.97万 | 5,174.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,873.49万 | 8,286.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9,366.12万 | 8,907.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9,886.69万 | 9,319.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
