海富通安益对冲混合A (008831.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0639元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合C | ||||
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
