海富通安益对冲混合A (008831.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0356元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安益对冲混合C | ||||
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海富通安益对冲混合A(008831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-08-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
