银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0868元基金经理阚磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合A | ||||
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,702.21万 | 9.22% |
| (其中) 股票 | 1,702.21万 | 9.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 88.10% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 88.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.40万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 158.16万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 693.80万 | 3.76% |
| 金融业 | 458.47万 | 2.48% |
| 采矿业 | 312.16万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.24万 | 0.53% |
| 建筑业 | 46.40万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.08万 | 0.22% |
| 房地产业 | 35.08万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.99万 | 0.10% |
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