银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合A | ||||
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 280.90万元 | 0.80% | 52.67万元 | 0.15% |
| 2023-08-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 162.51万元 | 0.80% | 30.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 502.38万元 | 0.80% | 94.20万元 | 0.15% |
