银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合A | ||||
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
