银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0867元基金经理阚磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合A | ||||
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
