银华汇盈一年持有期混合C (008834.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理阚磊 、 龚美若管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇盈一年持有期混合A | ||||
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银华汇盈一年持有期混合C(008834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,125.75万 | 2,002.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,450.92万 | 2,308.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,636.91万 | 2,505.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,053.41万 | 2,893.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,505.56万 | 3,295.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,107.28万 | 3,893.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,569.74万 | 4,377.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,629.10万 | 5,305.47万元 | -- |
