德邦量化对冲混合C (008839.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8946元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合A | ||||
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德邦量化对冲混合C(008839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-08-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-08-27 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-23 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-13 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-08-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-07 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-08-06 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-05 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-02 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-01 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-31 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-29 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-24 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-19 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-10 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-08 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-04 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-25 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
