德邦量化对冲混合C (008839.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3,504.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8685元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合A | ||||
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德邦量化对冲混合C(008839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-13 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-12-12 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-10 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-09 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-12-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-02 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-27 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-22 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-20 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-19 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-18 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-11-15 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-14 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-13 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-07 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-11-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-10-31 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-30 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-28 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-24 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-22 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-21 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-10-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-17 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-15 | 0.8717元 | 0.8717元 |
