摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0615元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.03 元 | 1,472.24万 | 44.17万元 | 2.88% | 2.88% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.013 元 | 152.94万 | 1.99万元 | 1.26% | 1.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
