摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0421元 | 1.0851元 |
| 2024-07-26 | 1.0418元 | 1.0848元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.0847元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.0845元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0845元 |
| 2024-07-22 | 1.0412元 | 1.0842元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.0834元 |
| 2024-07-18 | 1.0401元 | 1.0831元 |
| 2024-07-17 | 1.0403元 | 1.0833元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.0834元 |
| 2024-07-15 | 1.0403元 | 1.0833元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.0831元 |
| 2024-07-11 | 1.0397元 | 1.0827元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.0824元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.0823元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.0817元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.0824元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.0829元 |
| 2024-07-03 | 1.0400元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0397元 | 1.0827元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0820元 |
| 2024-06-28 | 1.0398元 | 1.0828元 |
| 2024-06-27 | 1.0398元 | 1.0828元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.0824元 |
| 2024-06-25 | 1.0391元 | 1.0821元 |
| 2024-06-24 | 1.0386元 | 1.0816元 |
| 2024-06-21 | 1.0380元 | 1.0810元 |
| 2024-06-20 | 1.0383元 | 1.0813元 |
| 2024-06-19 | 1.0383元 | 1.0813元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.0807元 |
| 2024-06-17 | 1.0374元 | 1.0804元 |
| 2024-06-14 | 1.0375元 | 1.0805元 |
| 2024-06-13 | 1.0373元 | 1.0803元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.0804元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0805元 |
| 2024-06-07 | 1.0373元 | 1.0803元 |
| 2024-06-06 | 1.0372元 | 1.0802元 |
| 2024-06-05 | 1.0371元 | 1.0801元 |
| 2024-06-04 | 1.0367元 | 1.0797元 |
| 2024-06-03 | 1.0366元 | 1.0796元 |
| 2024-05-31 | 1.0359元 | 1.0789元 |
| 2024-05-30 | 1.0357元 | 1.0787元 |
| 2024-05-29 | 1.0356元 | 1.0786元 |
| 2024-05-28 | 1.0355元 | 1.0785元 |
| 2024-05-27 | 1.0353元 | 1.0783元 |
| 2024-05-24 | 1.0352元 | 1.0782元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.0783元 |
| 2024-05-22 | 1.0349元 | 1.0779元 |
| 2024-05-21 | 1.0347元 | 1.0777元 |
| 2024-05-20 | 1.0348元 | 1.0778元 |
