摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,182.45万 | 1,136.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,751.90万 | 2,672.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 307.88万 | 302.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,957.73万 | 3,914.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,526.27万 | 1,472.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 551.40万 | 537.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 809.76万 | 792.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 157.96万 | 152.94万元 | -- |
