摩根中债1-3年国开行债券指数C (008845.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0615元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0624元 | 1.1054元 |
| 2024-12-20 | 1.0615元 | 1.1045元 |
| 2024-12-19 | 1.0604元 | 1.1034元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 1.1027元 |
| 2024-12-17 | 1.0604元 | 1.1034元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.1038元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.1019元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.1000元 |
| 2024-12-11 | 1.0565元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0557元 | 1.0987元 |
| 2024-12-09 | 1.0533元 | 1.0963元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.0953元 |
| 2024-12-05 | 1.0525元 | 1.0955元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.0947元 |
| 2024-12-02 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.0929元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.0920元 |
| 2024-11-27 | 1.0484元 | 1.0914元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.0915元 |
| 2024-11-25 | 1.0484元 | 1.0914元 |
| 2024-11-22 | 1.0480元 | 1.0910元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.0912元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.0909元 |
| 2024-11-19 | 1.0479元 | 1.0909元 |
| 2024-11-18 | 1.0477元 | 1.0907元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.0909元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.0909元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2024-11-12 | 1.0478元 | 1.0908元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.0904元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0902元 |
| 2024-11-07 | 1.0471元 | 1.0901元 |
| 2024-11-06 | 1.0465元 | 1.0895元 |
| 2024-11-05 | 1.0466元 | 1.0896元 |
| 2024-11-04 | 1.0466元 | 1.0896元 |
| 2024-11-01 | 1.0465元 | 1.0895元 |
| 2024-10-31 | 1.0459元 | 1.0889元 |
| 2024-10-30 | 1.0455元 | 1.0885元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.0885元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.0883元 |
| 2024-10-25 | 1.0452元 | 1.0882元 |
| 2024-10-24 | 1.0447元 | 1.0877元 |
| 2024-10-23 | 1.0445元 | 1.0875元 |
| 2024-10-22 | 1.0448元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0457元 | 1.0887元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.0886元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.0890元 |
| 2024-10-16 | 1.0454元 | 1.0884元 |
| 2024-10-15 | 1.0456元 | 1.0886元 |
