国联智选对冲3个月定开混合 (008848.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理赵菲 、 王喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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国联智选对冲3个月定开混合(008848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
