景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 (008850.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5882元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% |
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 60.66% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 60.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 35.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,739.70万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 265.21万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 25.82% |
| 采矿业 | 7,751.97万 | 9.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,423.54万 | 7.65% |
| 租赁和商务服务业 | 882.19万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.15万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 81.99万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.83万 | 0.02% |
| 建筑业 | 9.23万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.56%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,060.81万 | 6.03% |
| 周期性消费品 | 3,954.35万 | 4.71% |
| 能源 | 2,198.69万 | 2.62% |
| 原材料 | 1,241.82万 | 1.48% |
| 工业 | 1,110.66万 | 1.32% |
| 非周期性消费品 | 316.48万 | 0.38% |
| 金融 | 12.75万 | 0.02% |
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