景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合
(008850.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万
成立日期2020-07-31
总资产规模
8.36亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5882基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44%
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.09亿60.66%
(其中) 股票5.09亿60.66%
2 返售型金融资产3.00亿35.76%
3 银行存款及结算备付金2,739.70万3.26%
4 其他资产265.21万0.32%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计44.10%)
制造业2.17亿25.82%
采矿业7,751.97万9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,423.54万7.65%
租赁和商务服务业882.19万1.05%
交通运输、仓储和邮政业165.15万0.20%
卫生和社会工作81.99万0.10%
科学研究和技术服务业18.83万0.02%
建筑业9.23万0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业6.27万0.01%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计16.56%)
通讯5,060.81万6.03%
周期性消费品3,954.35万4.71%
能源2,198.69万2.62%
原材料1,241.82万1.48%
工业1,110.66万1.32%
非周期性消费品316.48万0.38%
金融12.75万0.02%
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