景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 (008850.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6411元持有人户数2.84万基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% |
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-09-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-09-26 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-09-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-09-24 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-09-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-09-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-09-19 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-09-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-09-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-09-12 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-09-11 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-09-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-09-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-09-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-09-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-09-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-09-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-09-02 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-08-30 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-08-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-08-28 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-08-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-08-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-08-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-08-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-08-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-08-20 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-08-19 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-08-16 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-08-15 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-08-14 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-08-13 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-08-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-09 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-08-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-08-07 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-08-06 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-05 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-08-02 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-08-01 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-07-31 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-07-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-26 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-07-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-24 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-07-23 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-07-22 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-19 | 1.5723元 | 1.5723元 |
