景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 (008850.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5882元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% |
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-11-07 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-11-06 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-11-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-11-04 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-11-01 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-10-31 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-10-30 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-10-29 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-10-28 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-10-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-10-24 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-10-23 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-10-22 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2024-10-21 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-18 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2024-10-17 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-10-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-10-15 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-10-14 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-10-11 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-10-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2024-10-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-10-08 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-09-30 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-09-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-09-26 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-09-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-09-24 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-09-23 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-09-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-09-19 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-09-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-09-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-09-12 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-09-11 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-09-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-09-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-09-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-09-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-09-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-09-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2024-09-02 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-08-30 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-08-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-08-28 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-08-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-08-26 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-08-23 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-08-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
