景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 (008850.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5544元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 450.40万元 | 1.50% | 75.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,144.25万元 | 1.50% | 357.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,500.45万元 | 1.50% | 250.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,616.03万元 | 1.50% | 436.00万元 | 0.25% |
