景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 (008850.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5103元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% |
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景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合(008850) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 8.05亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 6.84亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.96亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 20.86亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 20.51亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 18.18亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 17.29亿 | 15.79亿元 | -- |
