景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 (008851.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,145.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0311元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,042.92万 | 73.36% |
| (其中) 股票 | 5,042.92万 | 73.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.50万 | 18.23% |
| 3 | 其他资产 | 578.00万 | 8.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,057.08万 | 44.47% |
| 金融业 | 634.39万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.47万 | 4.30% |
| 采矿业 | 293.23万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.54万 | 3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.02万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.26万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 55.44万 | 0.81% |
| 建筑业 | 44.04万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 40.95万 | 0.60% |
| 房地产业 | 39.10万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.13万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 33.05万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.64万 | 0.30% |
| 综合 | 11.90万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.72万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 9,880.00 | 0.01% |
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