景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 (008851.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,145.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0311元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
