景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 (008851.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,145.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0311元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率689.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,854.85万 | 6,449.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,204.90万 | 6,829.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,696.95万 | 7,334.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,830.03万 | 9,393.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.62亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.37亿 | 2.32亿元 | -- |
